필수소비재 ETF인 XLP에 대해 살펴보겠습니다.
XLP 개요
기본정보
- 운용사: SPDR State Street Global Advisor
- 상장일: 1998. 12. 16.
- 기초지수: S&P Cons Staples Select Sectot TR USD
- 시가총액: $17,489.07M
- 총수수료: 0.09%
- 60일 평균 거래량: 8,741,496
필수소비재 특징
필수소비재는 우리가 일상생활을 유지하는 데 꼭 필요한 제품을 말합니다.
예를 들면 식료품, 위생용품, 에너지 등이 포함되는데요.
생존에 꼭 필요한 물품으로 가격이 상승해도 수요가 크게 줄지 않는 것이 큰 특징입니다.
반복적으로 소비되어 시장에서 지속적인 수요가 발생합니다.
안정적인 매출과 수익으로 꾸준한 배당금을 지급하며 이러한 특징 덕분에 안정적인 투자 대상으로 알려져 있습니다.
XLP 구성 종목
필수소비재 관련 주식에 99% 이상 투자합니다.
총 39개 종목에 투자하며, 그중 상위 10개 종목을 살펴보겠습니다.
- PG (프록터 & 갬블) 14.24%
- COST (코스트코) 13.86%
- WMT (월마트) 11.4%
- KO (코카콜라) 9.57%
- PM (필립모리스 인터네셔널) 4.94%
- PEP (펩시코) 4.5%
- MDLZ (몬덜리즈 인터내셔널) 3.9%
- MO (알트리아그룹) 3.64%
- CL (콜게이트-팜올리브) 3.47%
- TGT (타겟) 3.01%
상위 10개 종목이 전체 72.5%를 차지 하고, 시가총액 규모를 보면 대형주 비중 62.4% 중형주에 36.63% 투자합니다.
대형주 비중이 커 안정적인 배당 수익을 기대할 수 있습니다.
XLP 수익률, 분배율
기간별 수익률 (24.10.11. 기준)
- 1주 0.21%
- 1개월 -0.92%
- 3개월 6.43%
- 6개월 11.54%
- 1년 25.34%
- 3년 8.03%
2024년 올해 들어 약 15.63%의 수익률을 기록.
분배율
- 배당수익률 2.58%
- 연간 지급금 $2.11
- 5년 배당성장률 6.11%
- 연속 배당 증가 10년
분배 내역 (분기배당)
- 23. 3. 20. $0.34
- 23. 6. 20. $0.53
- 23. 8. 18. $0.449
- 23.12.18. $0.54
- 24. 3. 18. $0.55
- 24. 6. 24. $0.58
- 24. 9. 23. $0.44
주가 전망
- 현재가 $87.35달러 (24.10.14. 기준) → $80.67 (24.11.15.)
- 12개월 최저 목표가 $76.05 → $77.11
- 최고목표가 $99.08
XLP ETF에 대해 애널리스트들의 목표가를 종합해 보면,
평균 $87.35로 현재가 대비 약 7% 상승 여력이 있다는 결과입니다.
- Beta 0.41
- PER 27.83
주식의 변동성을 나타내는 베타 지수는 1보다 작은 값일 때 시장보다 변동이 적다는 뜻입니다.
앞서 필수소비재는 꾸준한 수요를 바탕으로 경기 악화에도 안정적인 흐름을 보인다고 말씀드렸는데요. 이것을 확인 할 수 있는 것이 베타입니다.
XLP ETF의 베타 값은 0.41로 시장의 흐름보다 덜 민감하게 반응합니다. 덜 오르고, 덜 내린다는 의미죠.
[내용추가]
트럼프 당선 확정 이후 코인, 주식 급등하는 상황에서
미연준 파월의장이 금리 인하에 대해 보수적인 발언을 했습니다.
물가 상승에 대한 우려때문인데요. 미국은 꾸준히 인플레이션압박을 받고 있는 상황이고
금리인하를 천천히 하겠다, 상황에 따라서 미루겠다는 입장입니다.
이럴 경우 인플레이션 수혜섹터인 필수소비재가 안정적인 투자처가 될수 있습니다.
이와 관련해 아래 정리해 놓은 글을 참고하면 도움이 됩니다.
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