KODEX 미국배당다우존스 는 배당ETF로 인기있는 SCHD (= 일명 슈드) 한국판으로 볼 수 있습니다.
schd의 투자전략을 따온 국내상장etf는 4가지가있는데, 그중에서 가장 최근 24년 8월 상장한 코덱스 미국배당다우존스에 대해 살펴보겠습니다.
이 글을 보시면 국내 미국배당다우존스etf와의 차이점과 schd를 벤치마킹한 내용을 쉽게 이해하실수 있을겁니다.
KODEX 미국배당다우존스 개요
- 운용사: 삼성자산운용
- 상장일: 2024. 8. 13.
- 순자산: 2,585억 원
- 수수료: 0.1024%
- 현재가: 10,675 (24.10.30.기준)
- 거래량: 86만주
국내상장 ACE 미국배당다우존스, TIGER 미국배당다우존스와 투자 전략이 100%에 가깝게 동일합니다. KODEX 미국배당다우존스는 최근상장해 운용기간이 짧고,
순자산총액이 가장 적습니다. 상시 변동될수 있지만 현재로서는 수수료율(0.1024%)이 가장 낮은게 장점입니다.
- 수수료: ACE미국배당다우존스 0.1602%, TIGER미국배당다우존스 0.1453%
구성종목
총 100개의 종목에 분산투자합니다. 상위 10개 종목 비중이 전체의 40%이고, 그 순서대로 살펴보겠습니다.
| 구성 종목 | 투자 비중 |
| BLK | 4.33% |
| CSCO | 4.33% |
| HD | 4.30% |
| CVX | 4.13% |
| BMY | 4.10% |
| PFE | 3.96% |
| TXN | 3.93% |
| VZ | 3.91% |
| UPS | 3.82% |
| LMT | 3.76% |
해외상장 SCHD와 상위 10개 종목 구성은 동일합니다.
투자 섹터비중에서 약간의 차이가 발생하는데,
SCHD의 경우
IT섹터에 10%, 헬스케어 15%, 금융 18%, 필수소비재 13%, 경기소비재 11%, 산업재11%
KODEX 미국배당다우존스는
IT섹터에 8%, 헬스케어 15%, 금융 18%, 필수소비재 13%, 경기소비재 9%, 산업재 13%로
IT, 경기소비재의 비중이 낮고 대신 산업재의 비중이 높습니다.
SCHD와는 약간의 차이가 있지만 국내상장 ACE, TIGER와는 동일한 구성비를 갖고있습니다.
수익률 및 배당
| 24.10.30.기준 | KODEX미국배당다우존스 | SCHD |
| 1주 | -0.37% | -0.85% |
| 1개월 | 5.95% | 0.01% |
| 6개월 | – | 10.29% |
| 1년 | – | 30.78% |
| 3년 | – | 6.56% |
- 연간 배당률 0.59%
- 배당 내역 24.10.14. 33원
운용기간 1년미만으로 현재 연간 배당률은 참고만하세요.
동일 포트폴리오의 연간 배당률이 약 3.4~3.5%이기 때문에
25년 8월 이후로는 약 3.4%수준의 배당률이 나올것으로 예상됩니다.
운용기간이 3개월차이기때문에 앞으로 좀더 지켜봐야합니다. 간혹 상장 초기에 주가가 크게 빠지는 일이 생기기도하는데 다행이 큰 변동없이 SCHD와 유사한 움직임을 보이고있습니다.
정리 KODEX 미국배당다우존스
KODEX 미국배당다우존스는 월배당 etf로 해외상장 배당ETF SCHD 포트폴리오와 유사합니다. 약 3.4%의 배당수익률이 나올것으로 예상되고,
동일한 투자 전략을 가진 ETF와 비교했을때, 상대적으로 낮은 순자산총액이지만 짧은 운용기간을 고려한다면 나쁘지 않은 수치입니다.
삼성자산운용은 국내 대형 자산운용사이고, 비교적 낮은 수수료율을 적용하고있어 앞으로 꾸준히 자금 유입 될 가능성이 있습니다.
사실상 국내 상장 ETF의 경우 구성종목과 구성비가 같다면, 안정적인 순자산총액규모를 갖고있고 (50억이상) 낮은 수수료율이 매력적으로 다가오기 때문입니다.
동일 섹터내 ETF를 선택할때 개인 투자자가 이 두가지 외에 고려해야 할 사항은 없다고 봅니다.
한가지 주의해야할 점은 신규상장 ETF의 수수료율은 간혹 큰폭으로 상승할 수 있어서 앞으로 자금 규모와 수수료율 변동사항을 지켜봐야겠습니다.
변동하는 부분에 대해 상시 업데이트할 예정이니 참고하세요.
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