KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF는 AI관련주 중에서도 전력, 인프라 산업의 대표기업에 투자합니다.
AI발전으로 전력수요는 꾸준히 증가 할것이라는 분석이 나왔는데요. 5년 후 전력수요는 약81배 증가할 것이라고 합니다.
전력 슈퍼사이클에 주도주가 될 종목들로만 구성되어있는 ETF 살펴볼게요.
KODEX 미국AI전력핵심인프라 개요
- 운용사: 삼성자산운용
- 상장일: 2024. 7. 9.
- 순자산: 896억 원
- 수수료: 0.6419%
- 기초지수: iSlect 미국AI전력핵심인프라 지수
상장한지 4개월된 신규ETF입니다.
구성종목
| 투자 비중 | |
| CEG | 14.22% |
| GEV | 14.18% |
| ANET | 13.82% |
| ETN | 10.96% |
| TT | 10.20% |
| VRT | 10.11% |
| EME | 8.65% |
| JCI | 6.50% |
| PWR | 6.25% |
| PSTG | 4.24% |
AI 전력에 필요한 핵심 기업을 모았습니다.
상위 종목 6개의 비중이 73%나 됩니다.
전력 대표기업인 콘스텔레이션 에너지와 풍력발전 설비 대표기업 GE버노바에 14% 집중투자하고,
상위 종목이 원자력, 풍력, 송전, 배던, 데이터센터 등 전력 인프라를 구성하는데에 핵심기업 구성입니다.
빅테크 기업과 긴밀히 연관되어있는데요.
엔비디아는 버티브(데이터 센터 냉각시스템), 퓨어스토리지(데이터센터 저장, 인프라)과의 파트너십을 유지하고있습니다.
마이크로소프트는 콘스텔레이션에너지와 전력 공급 계약을 체결했고,
아마존은 약 202조원을 데이터센터에 투자하며 아리스타(네트워크 고대역폭 설비)와 협력관계입니다.
수익률
| 2024.11.6.기준 | 수익률 |
| 1주 | 0.21% |
| 1개월 | 9.35% |
| 3개월 | 41.04% |
| – |
분배금
신규상장으로 분배금 지급은 좀더 지켜봐야겠습니다.
분기배당으로 1월 4월 7월 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 지급됩니다.
정리
미국의 노후화된 전력망은 교체해야하고,
정부 정책 지원이 이뤄지게되면 AI전력 관련 기업들이 수혜를 받을 가능성이 높습니다.
미 정부의 보도자료에 따르면 인프라 법안에서 전력망 확충과 개선 사항과 네트워크 인프라 구축을 위한 1380억달러 지원을 발표했습니다.
빅테크 기업은 이미 많이 오르기도했고,
여전히 미래 주도 산업이기때문에 이와 관련된 전력,인프라 관련주의 주가 상승이 기대되는 상황입니다.
해외상장etf중 전력 인프라 관련된 XLU, GRID, SIMS, JXI가 있습니다.
제가 찾아본 결과 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF와 해외 상장ETF가 유사하네 일치하는건 없었습니다.
유틸리티XLU와 인프라 관련 SIMS GRID를 섞어놓은 듯한 포트폴리오입니다.
신규 상장이라 조심스럽긴하지만 AI와 관련된 전력,
인프라 핵심기업에 집중투자 전략이라 관심이 많이 가는 국내상장ETF입니다.
추후 변동하는 내용과 AI 인프라 관련 이슈를 상시 업데이트 하겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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