배당금 으로 매월 현금흐름을 만들 수 있는 미국 장기채권 ETF 3종을 알아보겠습니다.
개요 배당금
| TLT | TMF | TLTW | |
| 운용사 | iShares | Direxion Funds | iShares |
| 순자산총액 | $58,903M | $5,996M | $1,122M |
| 총수수료 | 0.15% | 1.04% | 0.35% |
| 상장일 | 2022. 7. 22. | 2009. 4. 16. | 2022. 8. 18. |
| 전략 | 3배 레버리지 | 바이라이트 전략 |
TLT 배당금
만기 20년 이상 남은 미국채에 투자합니다. 미국장기채에 투자하는 ETF로 미국의 기준금리가 내려가면 채권의 가치는 상승합니다.
보통 채권에 투자하는건 안정적이라고 생각하지만, 채권의 만기가 길수록 리스크가 큽니다.
TMF
TLT ETF의 3배 레버리지 상품입니다. TLT가 2%상승하면 TMF는 약 6%의 수익률을 얻을 수 있습니다. 레버리지의 특성상 높은 수수료율을 부담해야합니다.
장기 투자보다는 단기투자 목적으로 리스크 관리를 잘해야 하는 고위험 투자상품입니다.
TLTW
바이라이트 전략을 추구하는 ETF입니다. TLT와 기본 구성은 갖지만, 콜옵션 매도를 통해 수익을 극대화하는 전략입니다.
투자자는 채권 가치 상승의 시세차익과 콜옵션 프리미엄의 이익까지 얻을 수 있습니다.
기간별 수익률
| 기준일 24.10.14. | TLT | TMF | TLTW |
| 1개월 | -6.32% | -18.81% | -1.19% |
| 3개월 | 0.79% | -2.07% | -5.1% |
| 6개월 | 5.92% | 8.16% | 1.16% |
| YTD | -2.34% | -20.03% | 6.87% |
| 1년 | 11.28% | 12.40% | 1.85% |
| 3년 | -1.06% | -41.76% | 5.06% |
| 5년 | -5.62% | -28.59% | – |
수익률 비교차트
배당요약
| TLT | TMF | TLTW | |
|---|---|---|---|
| 배당주기 | 매월 | 분기별 | 매월 |
| 연간 배당률 | 3.9% | 3.34% | 15.38% |
| 연간 지급금 | $3.65 | $1.69 | $3.95 |
| 5년 배당 성장률 | 2.74% | -10.31% | – |
배당금 지급 내역
| 2024년 | TLT | TMF | TLTW |
| 2월 | $0.31 | – | $0.46 |
| 3월 | $0.3 | $0.32 | $0.31 |
| 4월 | $0.31 | – | $0.65 |
| 5월 | $0.31 | – | $0.53 |
| 6월 | $0.31 | $0.43 | $0.35 |
| 7월 | $0.29 | – | $0.54 |
| 8월 | $0.31 | – | $0.2 |
| 9월 | $0.31 | $0.44 | $0.33 |
| 10월 | $0.32 | – | $0.29 |
주가 전망
TLT의 현재 가격과 주가 전망에 대해 살펴보겠습니다.
- 현재가 $93.70
- 최저 목표가 $82.89
- 최고 목표가 $105.38
22년 2분기부터 24년 1분기까지의 자금 유입 현황을 살펴보면,
꾸준히 상승하고 있습니다. 기관 투자자들은 지난 분기 대비 약 3.74억 원 지분을 늘렸습니다.
미국에서 기준 금리 인하를 시작하면서 채권 투자의 관심이 더 커지고 있는 듯 보입니다.
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