미국 금 ETN 3배 레버리지 장단점, 특징 투자 전략 세우기

미국 금 ENT 레버리지 이해하기.

미국 금 ETN 개요

금 ETN (Exchange Traded Note)는 금 가격에 연동되는 금융 투자 상품입니다.

ETN는 상장된 채권으로 주식시장에서 거래되고, 특정 지수나 자산의 성과를 따라 발행자의 신용에 의존하는 방식입니다.

오늘 소개할 ETN는 금 가격의 변동성 3배 성과를 얻을 수 있는 3배 레버리지 입니다.

:금 가격이 1% 상승하면 3배 레버리지 ETN은 3% 상승하고,
금 가격이 1% 하락하면 3% 하락하도록 설계됩니다.

금 가격이 상승하면 SHNY, GDXU은 3배의 수익률을 빠르게 얻을 수 있습니다.

실제 금을 보유하지 않고도 주식처럼 거래소에서 쉽게 매수, 매도할 수 있어 단기 투자에 용이합니다.

레버리지는 수익률의 극대화를 노릴 수 있는 만큼 손실의 위험도 큽니다. 금 가격이 하락하면 3배에 달하는 손실이 발생할 수 있고,

레버리지 특성상 하락 후 회복하는 데에는 더 큰 상승이 필요합니다.

ETN은 발행자의 신용에 의존하는 투자 상품으로, 발행자가 지급 불능에 빠질 경우 손실을 피할 수 없습니다. 그 때문에 발행자의 신용도를 충분히 고려해야 합니다.

2020년에는 Credit Suisse가 발행한 ETN이 재정적 문제로 투자자들에게 지급 불능 사태가 발생한 적이 있습니다. ETN의 가치 급락과 투자자의 원금 손실을 피하지 못했죠.

참고로 SHNY, GDXU의 발행사 BMO Capital Markets는 캐나다 대형 금융기관의 투자 은행 부문입니다. 북미, 유럽 등 글로벌 네트워크를 갖추며 안정적인 재무 구조와 신뢰성을 갖춘 회사로 알려져 있습니다.

미국 금 ETN은 지급불능의 위험을 줄이기 위해 발행자의 재무 상태와 신용 등급을 따져보고 투자해야 합니다.

SHNY, GDXU는 금 ETN 3배 레버리지로 수수료 0.95%로 동일합니다.

순자산총액 기준 GDXU가 $389.3M로 SHNY보다 약 16배가량 더 크고, 60일 평균거래량 87.86만 주로 약 29배 많습니다.

3배 레버리지는 높은 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 투자 전략이 될 수 있지만, 변동성이 큰 만큼 위험 관리는 필수입니다.

금 시장의 흐름, 경제 현황의 단기적인 이슈를 활용한 접근과 감당할 수 있는 리스크 능력 안에서 전략을 세우세요.