JEPI (제피)는 매달 배당금을 주는 ETF입니다. 23년 배당수익률이 평균 10.59%에 달하는데요. 24년 현재까지 약 7.56%의 배당금 수익률을 제공했습니다. 제2의 월급을 만들수 있는 월배당 ETF에 관심이 가시나요? 여기서 JEPI의 주요 정보와 투자 시 고려해야 할 점들을 정리해보겠습니다.
1.JEPI 개요
- 운용사: JPMorgan
- 출시일: 2020. 5. 20.
- 순자산총액: $34.96B
- 총 수수료: 0.35%
- 현재가 : $58.35
JEPI는 연 7% 정도의 배당 수익률를 제공하고, 매달 배당금을 지급합니다. 최근 1년 기준 1주당 배당금은 $4.19입니다. 순 자산 총액 약 349억 달러로 안정적인 규모입니다.
일반적으로 $1B = 십억달러 이상이면 ETF 상장 폐지의 위험도 낮고, 충분한 유동성을 갖춘 안정적인 규모로 볼 수 있습니다.
2. 포트폴리오
JEPI는 약 130여 개의 종목을 담고 있습니다. 상위 10개 종목의 비중이 15%내외로 한 종목 당 2%를 넘지 않습니다. 가장 큰 비중을 차지하는 건 프로그레시브(PGR) 1.71%이고 두 번째는 트레인테크놀로지(TT) 1.67%입니다.
그 외 메타(META), 에브비(ABBV), 엔비디아(NVDA) 등이 포함되어있습니다.
섹터 비중을 보면 JEPI는 다양한 산업에 분산 투자된다는 점을 알 수 있습니다. IT섹터에 19%, 헬스 케어 15%, 산업재 13%, 금융 11% 그 외 소비재, 유틸리티, 통신 서비스, 부동산 등에 투자합니다.
3. JEPI 성과
1개월 수익률 4.15%, 6개월 5.96%, 1년 수익률 13.55%입니다. 최근 몇 달간 기술주의 하락세가 크다 보니 배당주가 상대적으로 수익률이 좋아보이는데요.
연간 배당금 4.19달러, 배당 수익률 7.19%를 기록했습니다. 최근 배당금 지급은 9월 3일 0.4달러가 지급되었네요.
4. 투자 시 주의 사항
JEPI는 커버드콜 전략을 사용해 배당금을 높이게 됩니다. 커버드콜 전략은 주가가 급등하는 시기에는 되려 수익률에 제한이 생기게 되는데요. 앞으로 주가가 보합세를 유지할 것 같다면 주가 상승 시세차익과 배당금 둘 다 노릴 수 매력적인 ETF입니다.
JEPI와 같은 액티브 펀드는 펀드 매니저의 역량이 펀드 성과에 중요한 영향을 주게 됩니다. 매니저의 능력에 따라 성과가 크게 달라지게 되죠. 반대로 펀드 매니저가 잘못된 결정을 하거나, 시장 예측을 잘못한다면 손실이 날수도 있습니다.
JEPI는 0.35%로 낮은 수수료율을 부담하지만 장기적으로 JEPI의 성과에 영향을 줄 수 있습니다.
애널리스트들의 전망을 참고해보면, 보유 종목 중 102개는 매수, 18개 보유로 매도 의견은 0개입니다.
예상 평균 목표가 $63.48로 현재가 $58.28보다 약 8.93%의 상승 여력이 있다는 결과도 있는데요.
최저 목표가 $53.2 ~ 최고 목표가 $71.85로 상당히 긍정적인 평가를 받았습니다.
매월 배당금으로 현금 흐름을 만들 수 있는 JEPI.
안정적인 수익을 창출하는 투자 옵션이지만, 커버드콜 전략의 제한점과 펀드 매니저의 능력, 투자 구성 종목, 경제 상황 등을 고려해 투자해야 합니다.
애널리스트들의 분석 결과를 보면 투자 공부에 도움이 됩니다. : TIPRANKS
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